本周市场继续上涨,周期类慢慢接力。

进入后疫情时代,之前恐惧的“内忧外患”仍在,几个因素会制约现实:1)供给的紧张,2)外需的重构,3)内需的刺激,4)持续的不确定。因此可能有两个选择:一是继续成长,成长永远是对的,尤其是大成长、真成长,需要聚焦更景气、空间更大的个股。二是选择一些比较实的东西。周期供给端明确,压制点在需求,随着疫情影响消退(虽有反复,杀伤力下降)、刺激政策发力,有望接力表现。因此我们继续关注化工、有色、煤炭、油运、小猪。今天与大家分享一下关注各板块思路:(一)化工(煤化工、农药、化肥)

2022年初至今,化工行情主要围绕“能源危机、粮食危机”两条主线进行。能源危机主要体现为对能源类的重视,如石油、天然气、煤炭,由此演绎的能源套利逻辑,如电解铝纯碱、煤化工等。粮食危机主要体现为粮食及相关用物的高景气。(二)有色(铜铝)

有色金属定价偏全球化,需求增速快。今年上涨的石油、煤炭、铝是对能源紧张的一种重估,供给是偏硬的。新能源金属方面,锂矿近期反弹明显,基本面是“需求高增长+供给高增长”,关注点是需求会不会miss,压制点是市值,关注二季报。(三)油运

2020年至今航运系列表现,是个大级别板块行情,先后有集装箱、干散货、油运,供给端是硬的。需求端基于“比较优势”下“效率优先”原则可能改变。(四)煤炭

煤炭是一个简单、代表性品种,市场关注度和购买度在提升。2022年的煤炭股逻辑不只是价格上涨,寻找高性价比的股票

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